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HUMAN SAS (un cabinet de Gestion des Ressources Humaines) recherche pour le compte d’une société de la place un «RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE »

POSTE : RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE TRESORERIE

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : RESPONSABLE DU SERVICE TRESORERIE

POSTES RATTACHES :

  • Assistant ;
  • Chargé des fournisseurs ;
  • Chargé des Relations avec les Institutions Financières;

RAISON D’ETRE :

Sous l'autorité du Responsable du Service Trésorerie, l’adjoint contribue à la gestion efficiente de la trésorerie

TACHES :

  • Assister à superviser le suivi des avoirs en banque à travers les relevés reçus ;
  • Suivre les DAT et les intérêts en découlant ;
  • Assister à établir les programmes de versements en espèces et de remises de chèque dans les banques ;
  • Assister à l’exécution de l’ensemble des règlements après la validation de la Direction Générale;
  • Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
  • Assister à établir les ordres de virements ;
  • Contribuer à valider les relevés bancaires et les rapprochements bancaires ;
  • Superviser l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
  • Assurer le lien avec les fournisseurs pour tout problème de règlement ;
  • Suivre et optimiser les encaissements et décaissements ;
  • Assiste à la conservation de toutes les fiches de caisse, chéquiers et ordre de virement ;
  • Assurer l’établissement des fiches de caisse et des chèques pour toutes les sociétés;
  • Superviser les remises à l’encaissement des différents chèques et des disponibilités en caisse en fonction des positions des comptes bancaires et des règlements à effectuer ;
  • Superviser le classement des swift et factures concernées pour les sociétés;
  • Assurer la tenue du Post Bank, dans ce cadre édite quotidiennement les positions de tous les comptes par sociétés ;
  • Assister à suivre les engagements hors bilan;
  • Contribue au respect des échéanciers fournisseurs ;
  • Contribuer à valider quotidiennement la situation nette de trésorerie ;
  • Contribuer à valider quotidiennement la situation des décaissements par nature et par société ;
  • Contribuer à l’application du budget de trésorerie ;
  • Assurer un bon climat des affaires avec les banques locales ;
  • Contribuer au suivi des échéanciers fournisseurs et veiller à leur respect ;
  • Suivre les dossiers de financement en cours avec les banques ;
  • Contribuer aux négociations avec les banques pour obtenir des conditions bancaires performantes ;

Vérifier et saisir les avis d’opérations bancaires dans les zones UEMOA et hors UEMOA

REPARTITION DU TEMPS :

Gestion de la trésorerie  60%

Etablissement des fiches de caisse et des chèques 5%

Contrôle des rapprochements bancaires 15%

Relations avec les banques    5%

Suivi des échéanciers de paiements 10%

Suivi des DAT     5%

FORMATION INITIALE ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

  • BAC + 4 en gestion d'entreprise ou en comptabilité avec une expérience avérée en banque.

COMPETENCES NECESSAIRES :

  • Savoir faire
  • Comptabilité ;
  • Gestion de trésorerie ;
  • Technique de rapprochement bancaire ;
  • Planification ;
  • Organisation ;
  • Management ;
  • Relations avec les banques ;
  • Informatique et TIC.
  • Savoir être
  • Vision stratégique, anticipation, prévision ;
  • Leadership, communication, négociation ;
  • Mise en œuvre et diffusion du manuel de procédures.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

  • Grande envergure de travail ;
  • Capacité à travailler sous pression.

Merci d’envoyer votre demande de candidature composée de :

–  Un CV détaillé à jour

–  Une lettre de motivation

Par email en précisant à objet l’intitulé du poste « Responsable Adjoint du Service Trésorerie» à l’adresse suivante : [email protected]  avant le 15 Aout 2020.

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